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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 100.00 | 48 362.00 | 132 738.00 | 181 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 100.00 | 48 362.00 | 132 738.00 | 181 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
072 Créances – Autres | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
084 Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
110 Total général Actif | 232 790.00 | 48 362.00 | 184 428.00 | 232 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 615.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 875.00 | | | 1 875.00 |