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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 745.00 | 535.00 | 1 280.00 |
AP Constructions | 39 919.00 | 30 367.00 | 9 552.00 | 39 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 051.00 | 5 133.00 | 5 918.00 | 11 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 247.00 | 37 265.00 | 4 982.00 | 42 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 712.00 | 73 509.00 | 21 203.00 | 94 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
BZ Autres créances | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CF Disponibilités | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 713.00 | 73 509.00 | 218 203.00 | 291 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
DH Report à nouveau | 86 348.00 | 85 229.00 | | 86 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 548.00 | 1 120.00 | | -19 548.00 |
DL TOTAL (I) | 98 532.00 | 118 079.00 | | 98 532.00 |
DP Provisions pour risques | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 119.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 412.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 517.00 | 27 077.00 | | 27 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 802.00 | 77 010.00 | | 68 802.00 |
EA Autres dettes | 20 165.00 | 11 277.00 | | 20 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 998.00 | 115 895.00 | | 116 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 203.00 | 233 975.00 | | 218 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 465.00 | | 502 465.00 | 502 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 465.00 | | 502 465.00 | 502 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 1 641.00 | | 1 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 1 641.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -1 641.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 577.00 | 541 548.00 | | 505 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 125.00 | 540 428.00 | | 525 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 548.00 | 1 120.00 | | -19 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 073.00 | | 7 606.00 | 105 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 967.00 | 94 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 727.00 | 93 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | 1 280.00 | 2 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 618.00 | | 6 326.00 | 102 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 525.00 | 7 952.00 | 17 967.00 | 83 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 745.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 285.00 | 7 207.00 | 15 727.00 | 81 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 674.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
UX Autres créances clients | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | | | 982.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VP Divers | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
VW T.V.A. | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 998.00 | 116 998.00 | | 116 998.00 |