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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AP Constructions | 39 919.00 | 34 929.00 | 4 990.00 | 39 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 6 033.00 | 3 267.00 | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 689.00 | 23 302.00 | 3 386.00 | 26 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 402.00 | 65 544.00 | 11 858.00 | 77 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CF Disponibilités | 119 552.00 | | 119 552.00 | 119 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 945.00 | | 214 945.00 | 214 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 347.00 | 65 544.00 | 226 803.00 | 292 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
DH Report à nouveau | 83 514.00 | 66 801.00 | | 83 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 569.00 | 16 713.00 | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 118 814.00 | 115 245.00 | | 118 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 113.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 386.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 21 501.00 | | 12 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 062.00 | 74 190.00 | | 85 062.00 |
EA Autres dettes | 9 712.00 | 20 425.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 989.00 | 116 614.00 | | 107 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 803.00 | 231 859.00 | | 226 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 989.00 | 116 614.00 | | 107 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 113.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 681.00 | | 531 681.00 | 531 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 681.00 | | 531 681.00 | 531 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 2 278.00 | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 2 278.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | 222.00 | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 648.00 | 490 771.00 | | 537 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 078.00 | 474 058.00 | | 534 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 569.00 | 16 713.00 | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 880.00 | | 2 799.00 | 76 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 77 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | 75 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 385.00 | | 2 799.00 | 75 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 850.00 | 5 971.00 | 2 276.00 | 61 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 570.00 | 5 971.00 | 2 276.00 | 60 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VP Divers | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
VW T.V.A. | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |