| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 115.00 | 77 881.00 | 3 234.00 | 81 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 186.00 | 146 298.00 | 14 888.00 | 161 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 156.00 | 224 178.00 | 77 978.00 | 302 156.00 |
BT Marchandises | 84 144.00 | 41 725.00 | 42 419.00 | 84 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
BZ Autres créances | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CF Disponibilités | 200 529.00 | | 200 529.00 | 200 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 367.00 | 41 725.00 | 364 642.00 | 406 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 523.00 | 265 903.00 | 442 620.00 | 708 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 288 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 8 267.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 480.00 | 49 167.00 | | 38 480.00 |
DL TOTAL (I) | 342 718.00 | 354 238.00 | | 342 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 41 905.00 | | 32 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 928.00 | 64 075.00 | | 64 928.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 1 783.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 902.00 | 108 372.00 | | 99 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 620.00 | 462 610.00 | | 442 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 902.00 | 108 372.00 | | 99 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 149.00 | | 410 149.00 | 410 149.00 |
FG Production vendue services | 252 268.00 | | 252 268.00 | 252 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 417.00 | | 662 417.00 | 662 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 725.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | 3 430.00 | | 2 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | 10 593.00 | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | 10 593.00 | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 1 070.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 1 070.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | 9 523.00 | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 10 351.00 | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 544.00 | 758 631.00 | | 708 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 064.00 | 709 464.00 | | 670 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 480.00 | 49 167.00 | | 38 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 300.00 | 975.00 | | 1 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 210.00 | | 3 946.00 | 298 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 355.00 | | 3 946.00 | 238 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 127.00 | 5 051.00 | | 219 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 127.00 | 5 051.00 | | 219 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VI Groupe et associés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 094.00 | 121 694.00 | 400.00 | 122 094.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |