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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 115.00 | 79 433.00 | 1 681.00 | 81 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 186.00 | 149 412.00 | 11 774.00 | 161 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 156.00 | 228 845.00 | 73 311.00 | 302 156.00 |
BT Marchandises | 89 553.00 | 42 025.00 | 47 528.00 | 89 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
BZ Autres créances | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CF Disponibilités | 115 319.00 | | 115 319.00 | 115 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 344.00 | 42 025.00 | 271 319.00 | 313 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 500.00 | 270 870.00 | 344 630.00 | 615 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 295 000.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 434.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 651.00 | 38 480.00 | | -31 651.00 |
DL TOTAL (I) | 251 066.00 | 342 718.00 | | 251 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 863.00 | 32 271.00 | | 26 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 435.00 | 64 928.00 | | 64 435.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 2 093.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 563.00 | 99 902.00 | | 93 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 630.00 | 442 620.00 | | 344 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 713.00 | 99 902.00 | | 76 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 912.00 | | 363 912.00 | 363 912.00 |
FG Production vendue services | 217 935.00 | | 217 935.00 | 217 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 847.00 | | 581 847.00 | 581 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 025.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 417.00 | 2 007.00 | | 4 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1 466.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1 466.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 3 520.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 3 520.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -2 055.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 482.00 | 708 544.00 | | 628 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 133.00 | 670 064.00 | | 660 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 651.00 | 38 480.00 | | -31 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 156.00 | | | 302 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 301.00 | | | 242 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 178.00 | 4 667.00 | | 224 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 178.00 | 4 667.00 | | 224 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 872.00 | 108 472.00 | 400.00 | 108 872.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 563.00 | 76 713.00 | 16 850.00 | 93 563.00 |