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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 346.00 | 34 952.00 | 6 394.00 | 41 346.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 811.00 | 34 952.00 | 6 859.00 | 41 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 862.00 | 9 662.00 | 3 200.00 | 12 862.00 |
072 Créances – Autres | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
084 Disponibilités | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 119.00 | 9 662.00 | 123 457.00 | 133 119.00 |
110 Total général Actif | 174 930.00 | 44 614.00 | 130 316.00 | 174 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 332.00 | 136 021.00 | | 108 332.00 |
222 Production stockée | 3 863.00 | 2 500.00 | | 3 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 102.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 204.00 | 138 622.00 | | 113 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 498.00 | 20 170.00 | | 20 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 291.00 | -35.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 33 572.00 | 32 782.00 | | 33 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 3 115.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 349.00 | 67 162.00 | | 44 349.00 |
252 Charges sociales | 7 895.00 | 23 537.00 | | 7 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | 1 708.00 | | 2 202.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 240.00 | 148 448.00 | | 110 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 964.00 | -9 826.00 | | 2 964.00 |
290 Produits exceptionnels | | 344.00 | | |
294 Charges financières | 982.00 | 3.00 | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 34.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 737.00 | -9 119.00 | | 1 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |