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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 346.00 | 37 160.00 | 4 186.00 | 41 346.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 811.00 | 37 160.00 | 4 651.00 | 41 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 661.00 | 9 662.00 | 20 999.00 | 30 661.00 |
072 Créances – Autres | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
084 Disponibilités | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 567.00 | 9 662.00 | 145 906.00 | 155 567.00 |
110 Total général Actif | 197 378.00 | 46 822.00 | 150 557.00 | 197 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 185.00 | 108 332.00 | | 102 185.00 |
222 Production stockée | 1 520.00 | 3 863.00 | | 1 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 708.00 | 113 204.00 | | 104 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 896.00 | 20 498.00 | | 14 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 755.00 | 291.00 | | 1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 28 531.00 | 33 572.00 | | 28 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 1 421.00 | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 890.00 | 44 349.00 | | 21 890.00 |
252 Charges sociales | 1 333.00 | 7 895.00 | | 1 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 2 202.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 350.00 | 110 240.00 | | 73 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 359.00 | 2 964.00 | | 31 359.00 |
294 Charges financières | 889.00 | 982.00 | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | 245.00 | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 755.00 | 1 737.00 | | 29 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |