| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
AP Constructions | 235 224.00 | 199 476.00 | 35 748.00 | 235 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 582.00 | 29 543.00 | 39 039.00 | 68 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 312.00 | 57 127.00 | 93 185.00 | 150 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 039.00 | 137 783.00 | 178 256.00 | 316 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 773.00 | 535 701.00 | 427 072.00 | 962 773.00 |
BT Marchandises | 145 694.00 | 13 902.00 | 131 792.00 | 145 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 483.00 | | 264 483.00 | 264 483.00 |
BZ Autres créances | 509 203.00 | | 509 203.00 | 509 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
CF Disponibilités | 1 422 951.00 | | 1 422 951.00 | 1 422 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 400.00 | 13 902.00 | 2 748 498.00 | 2 762 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 173.00 | 549 603.00 | 3 175 570.00 | 3 725 173.00 |
CU Autres participations | 161 758.00 | 97 054.00 | 64 704.00 | 161 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 379 765.00 | | | 2 379 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 290.00 | | | 379 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 162.00 | | | 2 862 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 016.00 | | | 193 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 408.00 | | | 313 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 570.00 | | | 3 175 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 560.00 | 92 481.00 | 1 329 041.00 | 1 236 560.00 |
FG Production vendue services | 76 677.00 | 8 485.00 | 85 162.00 | 76 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 237.00 | 100 966.00 | 1 414 203.00 | 1 313 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 108.00 | | | 180 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 936.00 | | | 1 507 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 646.00 | | | 1 128 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 290.00 | | | 379 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 961.00 | | 111 963.00 | 854 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 493 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 151.00 | 962 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 454 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 756.00 | | 111 963.00 | 344 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 487.00 | | | 495 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 770.00 | 29 695.00 | 2 601.00 | 273 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 052.00 | 29 695.00 | 2 601.00 | 259 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 377 830.00 | | | 1 377 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 739.00 | | | 248 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 739.00 | | | 248 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 016.00 | 193 016.00 | | 193 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 039.00 | 316 039.00 | | 316 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UX Autres créances clients | 264 483.00 | | | 264 483.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 711.00 | | | 431 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 865.00 | 1 105 865.00 | | 1 105 865.00 |
VW T.V.A. | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 408.00 | 313 408.00 | | 313 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
ST Autres comptes | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 992.00 | | | 187 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 408.00 | | | 272 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 612.00 | | | 347 612.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |