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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
AP Constructions | 235 224.00 | 203 716.00 | 31 508.00 | 235 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 703.00 | 36 564.00 | 33 139.00 | 69 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 132.00 | 80 411.00 | 161 721.00 | 242 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 039.00 | 137 783.00 | 178 256.00 | 316 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 694.00 | 570 246.00 | 487 448.00 | 1 057 694.00 |
BT Marchandises | 159 004.00 | 13 902.00 | 145 102.00 | 159 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 629.00 | | 228 629.00 | 228 629.00 |
BZ Autres créances | 268 927.00 | | 268 927.00 | 268 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 249.00 | | 407 249.00 | 407 249.00 |
CF Disponibilités | 1 742 797.00 | | 1 742 797.00 | 1 742 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 046.00 | 13 902.00 | 2 799 144.00 | 2 813 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 740.00 | 584 148.00 | 3 286 592.00 | 3 870 740.00 |
CU Autres participations | 161 758.00 | 97 054.00 | 64 704.00 | 161 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 759 055.00 | | | 2 759 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 901.00 | | | 3 001 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 096.00 | | | 195 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 691.00 | | | 284 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 592.00 | | | 3 286 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 155.00 | 106 179.00 | 1 355 334.00 | 1 249 155.00 |
FG Production vendue services | 81 626.00 | 8 662.00 | 90 288.00 | 81 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 781.00 | 114 841.00 | 1 445 622.00 | 1 330 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 009.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 565.00 | | | 244 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 105.00 | | | 245 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 528.00 | | | -240 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 220.00 | | | 182 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 053.00 | | | 1 540 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 314.00 | | | 1 400 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 773.00 | | 97 385.00 | 962 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 1 057 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 547 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 118.00 | | 95 405.00 | 454 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 937.00 | | 1 980.00 | 493 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 864.00 | 37 009.00 | 2 464.00 | 300 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 146.00 | 37 009.00 | 2 464.00 | 286 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 377 830.00 | | | 1 377 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 739.00 | | | 248 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 739.00 | | | 248 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 096.00 | 195 096.00 | | 195 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 039.00 | 316 039.00 | | 316 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 228 629.00 | | | 228 629.00 |
VB T. V. A. | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 564.00 | | | 244 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 715.00 | 831 715.00 | | 831 715.00 |
VW T.V.A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 691.00 | 284 691.00 | | 284 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
ST Autres comptes | 191 517.00 | | | 191 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 992.00 | | | 187 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 229.00 | | | 272 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 089.00 | | | 397 089.00 |