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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 066.00 | 32 176.00 | 8 889.00 | 41 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 620.00 | 18 780.00 | 840.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 221.00 | 50 957.00 | 11 264.00 | 62 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BT Marchandises | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CF Disponibilités | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 506.00 | 50 957.00 | 92 549.00 | 143 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | -61 023.00 | -62 094.00 | | -61 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 116.00 | 1 071.00 | | -6 116.00 |
DL TOTAL (I) | -56 239.00 | -50 123.00 | | -56 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 589.00 | 23 971.00 | | 20 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 908.00 | 45 958.00 | | 38 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 056.00 | 5 417.00 | | 3 056.00 |
EA Autres dettes | 86 235.00 | 72 732.00 | | 86 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 788.00 | 148 077.00 | | 148 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 549.00 | 97 954.00 | | 92 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 788.00 | 148 077.00 | | 148 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 907.00 | | 92 907.00 | 92 907.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | -1 380.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | -1 380.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 1 380.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 950.00 | 73 161.00 | | 95 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 066.00 | 72 090.00 | | 102 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 116.00 | 1 071.00 | | -6 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 672.00 | | 549.00 | 61 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 137.00 | | 549.00 | 60 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 340.00 | 616.00 | | 50 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 340.00 | 616.00 | | 50 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VI Groupe et associés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 788.00 | 148 788.00 | | 148 788.00 |