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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 066.00 | 32 176.00 | 8 889.00 | 41 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 686.00 | 51 797.00 | 8 889.00 | 60 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 108.00 | | 87 108.00 | 87 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 794.00 | 51 797.00 | 95 998.00 | 147 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | -67 139.00 | -61 023.00 | | -67 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987.00 | -6 116.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | -53 252.00 | -56 239.00 | | -53 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 056.00 | 20 589.00 | | 18 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | 38 908.00 | | 45 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753.00 | 3 056.00 | | 2 753.00 |
EA Autres dettes | 82 732.00 | 86 235.00 | | 82 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 250.00 | 148 788.00 | | 149 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 998.00 | 92 549.00 | | 95 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
FD Production vendue biens | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | 202.00 | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 202.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -202.00 | | -1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 524.00 | 95 950.00 | | 78 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 537.00 | 102 066.00 | | 75 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 987.00 | -6 116.00 | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 60 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 535.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 957.00 | 896.00 | 56.00 | 50 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 957.00 | 896.00 | 56.00 | 50 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 732.00 | 82 732.00 | | 82 732.00 |
UX Autres créances clients | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VI Groupe et associés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 250.00 | 149 250.00 | | 149 250.00 |