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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 007.00 | 148 839.00 | 65 168.00 | 214 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 007.00 | 148 839.00 | 65 168.00 | 214 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
084 Disponibilités | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
110 Total général Actif | 260 681.00 | 148 839.00 | 111 842.00 | 260 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 061.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 575.00 | 118 347.00 | | 116 575.00 |
222 Production stockée | | -1 546.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 575.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 578.00 | 118 376.00 | | 116 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346.00 | | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 86 177.00 | 81 921.00 | | 86 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 5 100.00 | | 4 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 981.00 | 12 274.00 | | 9 981.00 |
252 Charges sociales | 7 499.00 | 8 414.00 | | 7 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 436.00 | 10 677.00 | | 10 436.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 721.00 | 118 420.00 | | 118 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 143.00 | -44.00 | | -2 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 143.00 | 44.00 | | 2 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 247.00 | | | 183 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 468.00 | | | 11 468.00 |