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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 004.00 | 161 458.00 | 78 546.00 | 240 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 004.00 | 161 458.00 | 78 546.00 | 240 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
084 Disponibilités | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
110 Total général Actif | 275 225.00 | 161 458.00 | 113 767.00 | 275 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 061.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 538.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 118 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 175.00 | 116 575.00 | | 120 175.00 |
230 Autres produits | 2 994.00 | 3.00 | | 2 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 169.00 | 116 578.00 | | 123 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | 346.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 83 467.00 | 86 177.00 | | 83 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 316.00 | 4 278.00 | | 6 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 118.00 | 9 981.00 | | 11 118.00 |
252 Charges sociales | 7 222.00 | 7 499.00 | | 7 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 619.00 | 10 436.00 | | 12 619.00 |
262 Autres charges | 2 504.00 | 4.00 | | 2 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 273.00 | 118 721.00 | | 123 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104.00 | -2 143.00 | | -104.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | 2 143.00 | | 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 007.00 | | | 214 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 981.00 | | | 10 981.00 |