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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 328 722.00 | 250 239.00 | 78 482.00 | 328 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 722.00 | 250 239.00 | 78 482.00 | 328 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
072 Créances – Autres | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
084 Disponibilités | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
110 Total général Actif | 424 729.00 | 250 239.00 | 174 490.00 | 424 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 373.00 | | | 128 373.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 322.00 | | | 133 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
242 Autres charges externes. | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
252 Charges sociales | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 322.00 | | | 343 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 595.00 | | | 8 595.00 |