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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 333 522.00 | 270 625.00 | 62 897.00 | 333 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 522.00 | 270 625.00 | 62 897.00 | 333 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
084 Disponibilités | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
110 Total général Actif | 376 282.00 | 270 625.00 | 105 657.00 | 376 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 696.00 | | | 137 696.00 |
230 Autres produits | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 399.00 | | | 142 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 209.00 | | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
252 Charges sociales | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 385.00 | | | 130 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 722.00 | | | 328 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 174.00 | | | 5 174.00 |