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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
AP Constructions | 61 760.00 | 45 190.00 | 16 570.00 | 61 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 882.00 | 196 223.00 | 11 658.00 | 207 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 477.00 | 181 023.00 | 14 454.00 | 195 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 250.00 | 425 293.00 | 95 957.00 | 521 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
BN En cours de production de biens | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
BT Marchandises | 306 003.00 | 10 878.00 | 295 125.00 | 306 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 894.00 | 15 471.00 | 204 423.00 | 219 894.00 |
BZ Autres créances | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CF Disponibilités | 96 836.00 | | 96 836.00 | 96 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 064.00 | 26 349.00 | 792 714.00 | 819 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 313.00 | 451 643.00 | 888 671.00 | 1 340 313.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 333 293.00 | 294 346.00 | | 333 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 676.00 | 50 947.00 | | 71 676.00 |
DK Provisions réglementées | 10 533.00 | 9 127.00 | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 507 737.00 | 446 655.00 | | 507 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | 17 612.00 | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 018.00 | 289 534.00 | | 289 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 511.00 | 75 214.00 | | 79 511.00 |
EA Autres dettes | 7 242.00 | 13 192.00 | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 934.00 | 410 391.00 | | 380 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 671.00 | 857 046.00 | | 888 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 893.00 | | 9 454.00 | 522 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 588.00 | 18 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 097.00 | 521 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 509.00 | 468 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 534.00 | | 7 204.00 | 467 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 489.00 | | 2 250.00 | 20 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 106.00 | 19 696.00 | 6 509.00 | 412 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 249.00 | 19 696.00 | 6 509.00 | 409 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 127.00 | 1 962.00 | 556.00 | 9 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 098.00 | 10 878.00 | 9 098.00 | 9 098.00 |
6T Sur comptes clients | 23 280.00 | 5 000.00 | 12 809.00 | 23 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 378.00 | 15 878.00 | 21 907.00 | 32 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 505.00 | 17 840.00 | 22 463.00 | 41 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 878.00 | 12 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 962.00 | 9 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 018.00 | 289 018.00 | | 289 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 036.00 | 14 103.00 | | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 199 283.00 | | | 199 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VB T. V. A. | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VI Groupe et associés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VP Divers | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 611.00 | 249 067.00 | 24 544.00 | 273 611.00 |
VW T.V.A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 934.00 | 380 934.00 | | 380 934.00 |