| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 983.00 | 8 274.00 | 709.00 | 8 983.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
AP Constructions | 61 760.00 | 53 247.00 | 8 513.00 | 61 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 600.00 | 260 330.00 | 138 270.00 | 398 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 230.00 | 208 241.00 | 11 988.00 | 220 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 618.00 | 530 092.00 | 198 526.00 | 728 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 834.00 | | 495 834.00 | 495 834.00 |
BN En cours de production de biens | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
BT Marchandises | 364 208.00 | 25 495.00 | 338 713.00 | 364 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 256.00 | 14 330.00 | 223 926.00 | 238 256.00 |
BZ Autres créances | 101 106.00 | | 101 106.00 | 101 106.00 |
CF Disponibilités | 135 808.00 | | 135 808.00 | 135 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 236.00 | 39 825.00 | 1 489 411.00 | 1 529 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 854.00 | 569 917.00 | 1 687 937.00 | 2 257 854.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 506 258.00 | 471 137.00 | | 506 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590.00 | 35 121.00 | | 4 590.00 |
DK Provisions réglementées | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DL TOTAL (I) | 616 428.00 | 611 838.00 | | 616 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 081.00 | 444 127.00 | | 378 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 970.00 | 284 707.00 | | 474 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 930.00 | 76 847.00 | | 204 930.00 |
EA Autres dettes | 13 528.00 | 9 449.00 | | 13 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 509.00 | 815 131.00 | | 1 071 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 937.00 | 1 426 968.00 | | 1 687 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 241.00 | 716 942.00 | | 874 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 949.00 | 107 243.00 | | 102 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 969.00 | | 17 648.00 | 710 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 051.00 | | 17 648.00 | 666 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 112.00 | 35 980.00 | | 494 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 627.00 | 1 647.00 | | 6 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 485.00 | 34 333.00 | | 487 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 287.00 | 2 208.00 | | 23 287.00 |
6T Sur comptes clients | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 617.00 | 2 208.00 | | 37 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 962.00 | 2 208.00 | | 50 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 970.00 | 474 970.00 | | 474 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 221 094.00 | 221 094.00 | | 221 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VB T. V. A. | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 132.00 | 77 864.00 | 197 268.00 | 275 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 968.00 | 153 968.00 | | 153 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 847.00 | 345 079.00 | 3 768.00 | 348 847.00 |
VW T.V.A. | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 509.00 | 874 241.00 | 197 268.00 | 1 071 509.00 |