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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 169 193.00 | 58 666.00 | 110 527.00 | 169 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 9.00 | 2 140.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 343.00 | 58 676.00 | 119 667.00 | 178 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
BZ Autres créances | 430 933.00 | | 430 933.00 | 430 933.00 |
CF Disponibilités | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 278.00 | | 535 278.00 | 535 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 622.00 | 58 676.00 | 654 946.00 | 713 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 230 445.00 | | | 230 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 492 262.00 | | | 492 262.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 230.00 | | | 130 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 946.00 | | | 654 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 251.00 | 4 426.00 | | 54 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 251.00 | 4 426.00 | | 54 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 539.00 | 478 539.00 | | 478 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 684.00 | 152 684.00 | | 152 684.00 |