| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 169 194.00 | 84 488.00 | 84 706.00 | 169 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 1 300.00 | 850.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 344.00 | 85 787.00 | 92 557.00 | 178 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CF Disponibilités | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 047.00 | 85 787.00 | 127 260.00 | 213 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
DH Report à nouveau | -168 164.00 | -53 657.00 | | -168 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 969.00 | -114 507.00 | | -187 969.00 |
DL TOTAL (I) | -63 872.00 | 124 097.00 | | -63 872.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 171.00 | | | 156 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 564.00 | 83 687.00 | | 24 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | 159.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 132.00 | 83 846.00 | | 181 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 260.00 | 217 943.00 | | 127 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 132.00 | 83 846.00 | | 181 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 028.00 | 1 500.00 | | 148 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 028.00 | 1 500.00 | | 148 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 028.00 | -1 500.00 | | -148 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189.00 | 1 092.00 | | 1 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 159.00 | 115 599.00 | | 189 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 969.00 | -114 507.00 | | -187 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 344.00 | | | 178 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 344.00 | | | 178 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 752.00 | 9 036.00 | | 76 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 752.00 | 9 036.00 | | 76 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VI Groupe et associés | 156 171.00 | 156 171.00 | | 156 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 132.00 | 181 132.00 | | 181 132.00 |