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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 473 398.00 | | 473 398.00 | 473 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 398.00 | | 473 398.00 | 473 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
BZ Autres créances | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 440.00 | | 156 440.00 | 156 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 838.00 | | 629 838.00 | 629 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 869.00 | 38 333.00 | | 38 869.00 |
DG Autres réserves | 688.00 | 152.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202.00 | 1 072.00 | | 7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 469 759.00 | 462 557.00 | | 469 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 032.00 | 135 309.00 | | 137 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 543.00 | 11 124.00 | | 10 543.00 |
EA Autres dettes | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 079.00 | 147 117.00 | | 160 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 838.00 | 609 674.00 | | 629 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 053.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -1 053.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 1 184.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 795.00 | 121 360.00 | | 123 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 593.00 | 120 289.00 | | 116 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 202.00 | 1 071.00 | | 7 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 614.00 | | | 474 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 398.00 | | | 473 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 852.00 | 148 852.00 | | 148 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 079.00 | 160 079.00 | | 160 079.00 |