| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 47.00 | 1 161.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 606.00 | 47.00 | 474 559.00 | 474 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CF Disponibilités | 221 758.00 | | 221 758.00 | 221 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 426.00 | | 255 426.00 | 255 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 032.00 | 47.00 | 729 985.00 | 730 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473 398.00 | | 473 398.00 | 473 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 58 923.00 | 54 507.00 | | 58 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 936.00 | 46 420.00 | | 112 936.00 |
DL TOTAL (I) | 637 159.00 | 566 227.00 | | 637 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 911.00 | 80 964.00 | | 81 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 744.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 683.00 | 23 069.00 | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 826.00 | 104 777.00 | | 92 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 985.00 | 671 004.00 | | 729 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | 16 689.00 | | 9 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 371.00 | 177 939.00 | | 289 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 435.00 | 131 519.00 | | 176 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 936.00 | 46 420.00 | | 112 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 398.00 | | 1 208.00 | 473 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 398.00 | | | 473 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VI Groupe et associés | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |