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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 270.00 | | 487 270.00 | 487 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 952.00 | 55 682.00 | 487 270.00 | 542 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
CF Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 211.00 | | 247 211.00 | 247 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 162.00 | 55 682.00 | 734 481.00 | 790 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 207 888.00 | 514 362.00 | | 207 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 107.00 | -6 474.00 | | -3 107.00 |
DL TOTAL (I) | 208 081.00 | 511 188.00 | | 208 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 450.00 | 298 052.00 | | 523 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 660.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 5 408.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 400.00 | 304 120.00 | | 526 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 481.00 | 815 308.00 | | 734 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 400.00 | 304 120.00 | | 526 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 780.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111.00 | 780.00 | | 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218.00 | 7 254.00 | | 3 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 107.00 | -6 474.00 | | -3 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 952.00 | | | 542 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 270.00 | | | 487 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 270.00 | 487 270.00 | | 487 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 523 450.00 | 523 450.00 | | 523 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 170.00 | 730 170.00 | | 730 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 400.00 | 526 400.00 | | 526 400.00 |