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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 270.00 | | 487 270.00 | 487 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 952.00 | 55 682.00 | 487 270.00 | 542 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 673.00 | 55 682.00 | 487 991.00 | 543 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487 270.00 | | | 487 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 195 363.00 | 204 781.00 | | 195 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 279.00 | -9 418.00 | | 246 279.00 |
DL TOTAL (I) | 444 942.00 | 198 663.00 | | 444 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 100.00 | 290 100.00 | | 40 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 050.00 | 293 050.00 | | 43 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 991.00 | 491 712.00 | | 487 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 050.00 | 293 050.00 | | 43 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 950.00 | | | 247 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671.00 | 9 418.00 | | 1 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 279.00 | -9 418.00 | | 246 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 952.00 | | | 542 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 270.00 | | | 487 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 270.00 | 487 270.00 | | 487 270.00 |
VI Groupe et associés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 990.00 | 487 990.00 | | 487 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |