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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 2 152.00 | 3 743.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 735.00 | 2 152.00 | 6 583.00 | 8 735.00 |
BT Marchandises | 7 180.00 | 3 590.00 | 3 590.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 237.00 | | 128 237.00 | 128 237.00 |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CF Disponibilités | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 719.00 | 3 590.00 | 161 129.00 | 164 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 454.00 | 5 742.00 | 167 711.00 | 173 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 196.00 | | | -36 196.00 |
DL TOTAL (I) | -23 338.00 | | | -23 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
EA Autres dettes | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 050.00 | | | 191 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 711.00 | | | 167 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 050.00 | | | 191 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
FG Production vendue services | 312 254.00 | | 312 254.00 | 312 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 856.00 | | 317 856.00 | 317 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 638.00 | | | -53 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 921.00 | | | 350 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 118.00 | | | 387 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 196.00 | | | -36 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 253.00 | | 3 300.00 | 47 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 818.00 | 8 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 248.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 370.00 | 5 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 3 300.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 509.00 | 1 974.00 | 21 330.00 | 21 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 261.00 | 1 974.00 | 14 082.00 | 14 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 128 237.00 | | | 128 237.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VI Groupe et associés | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 894.00 | 141 054.00 | 2 840.00 | 143 894.00 |
VW T.V.A. | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 050.00 | 191 050.00 | | 191 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
ST Autres comptes | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 645.00 | | | 67 645.00 |