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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 1 490.00 | 565.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 895.00 | 1 490.00 | 3 405.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 416.00 | | 78 416.00 | 78 416.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 682.00 | 1 490.00 | 83 192.00 | 84 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -31 588.00 | | | -31 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | -21 209.00 | | | -21 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
EA Autres dettes | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
FG Production vendue services | 200 012.00 | | 200 012.00 | 200 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 558.00 | | 210 558.00 | 210 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | -407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 719.00 | | | -85 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 521.00 | | | 217 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 391.00 | | | 215 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 2 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152.00 | 959.00 | 1 621.00 | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 959.00 | 1 621.00 | 2 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 013.00 | 79 173.00 | 2 840.00 | 82 013.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
ST Autres comptes | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YT Sous‐traitance | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 589.00 | | | 53 589.00 |