| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | 100 000.00 | 2 900 000.00 | 3 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
BZ Autres créances | 410 995.00 | | 410 995.00 | 410 995.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 309.00 | | 436 309.00 | 436 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 309.00 | 100 000.00 | 3 336 309.00 | 3 436 309.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 100 000.00 | 2 900 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 867.00 | 92 000.00 | | 92 867.00 |
DG Autres réserves | 1 495 577.00 | 1 479 107.00 | | 1 495 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 612.00 | 17 336.00 | | 21 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 136.00 | 2 548 524.00 | | 2 570 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786.00 | 21 924.00 | | 4 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 679.00 | 551 977.00 | | 580 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 232.00 | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 474.00 | 187 073.00 | | 125 474.00 |
EA Autres dettes | 50 104.00 | 42 410.00 | | 50 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 173.00 | 808 616.00 | | 766 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 309.00 | 3 357 140.00 | | 3 336 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 943.00 | 3 240.00 | 533 183.00 | 529 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 943.00 | 3 240.00 | 533 183.00 | 529 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 155.00 | 582 288.00 | | 537 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 543.00 | 564 951.00 | | 515 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 612.00 | 17 336.00 | | 21 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
UX Autres créances clients | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VI Groupe et associés | 580 679.00 | 580 679.00 | | 580 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 245.00 | | | 401 245.00 |
VP Divers | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 064.00 | 436 064.00 | | 436 064.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 173.00 | 766 173.00 | | 766 173.00 |