| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | 100 000.00 | 2 900 000.00 | 3 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 066.00 | | 133 066.00 | 133 066.00 |
BZ Autres créances | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 909.00 | | 175 909.00 | 175 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 909.00 | 100 000.00 | 3 075 909.00 | 3 175 909.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 100 000.00 | 2 900 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 947.00 | 92 867.00 | | 93 947.00 |
DG Autres réserves | 1 516 109.00 | 1 495 577.00 | | 1 516 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 584.00 | 21 612.00 | | 155 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 720.00 | 2 570 136.00 | | 2 725 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 324.00 | 4 786.00 | | 40 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 667.00 | 580 679.00 | | 72 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 131.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 666.00 | 125 474.00 | | 229 666.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 50 104.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 188.00 | 766 173.00 | | 350 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 909.00 | 3 336 309.00 | | 3 075 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 928.00 | 4 554.00 | | 39 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 709.00 | | 523 709.00 | 523 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 709.00 | | 523 709.00 | 523 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 031.00 | 537 155.00 | | 687 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 447.00 | 515 543.00 | | 531 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 584.00 | 21 612.00 | | 155 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 414.00 | 99 414.00 | | 99 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VI Groupe et associés | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
VP Divers | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 664.00 | 175 664.00 | | 175 664.00 |
VW T.V.A. | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 188.00 | 350 188.00 | | 350 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |