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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 846.00 | | 343 846.00 | 343 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 828.00 | 21 532.00 | 111 296.00 | 132 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 674.00 | 21 532.00 | 455 142.00 | 476 674.00 |
060 Stock marchandises | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
072 Créances – Autres | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
084 Disponibilités | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 455.00 | | 165 455.00 | 165 455.00 |
110 Total général Actif | 642 129.00 | 21 532.00 | 620 597.00 | 642 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 608.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 649.00 | 108 674.00 | | 106 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 187.00 | 146 821.00 | | 148 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 416.00 | | | 416.00 |
230 Autres produits | 2 783.00 | 39.00 | | 2 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 036.00 | 255 534.00 | | 258 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 050.00 | 71 508.00 | | 62 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 331.00 | -587.00 | | 4 331.00 |
242 Autres charges externes. | 47 377.00 | 39 953.00 | | 47 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 556.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 396.00 | 86 626.00 | | 96 396.00 |
252 Charges sociales | 4 152.00 | 3 701.00 | | 4 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55.00 | 383.00 | | 55.00 |
262 Autres charges | 20 594.00 | 16 464.00 | | 20 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 023.00 | 218 602.00 | | 236 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 013.00 | 36 932.00 | | 22 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | 960.00 | | 560.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 68.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 5 470.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 861.00 | 32 353.00 | | 4 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 111 218.00 | | | 111 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 456.00 | | | 365 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 218.00 | | | 111 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |