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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 334 846.00 | | 334 846.00 | 334 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 811.00 | 39 300.00 | 180 511.00 | 219 811.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 707.00 | 39 300.00 | 515 407.00 | 554 707.00 |
060 Stock marchandises | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 120 684.00 | | 120 684.00 | 120 684.00 |
084 Disponibilités | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 352.00 | | 230 352.00 | 230 352.00 |
110 Total général Actif | 785 058.00 | 39 300.00 | 745 759.00 | 785 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 742.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 360.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 090.00 | 106 649.00 | | 145 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 060.00 | 148 187.00 | | 180 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 612.00 | 416.00 | | 1 612.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | 2 783.00 | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 930.00 | 258 036.00 | | 327 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 615.00 | 62 050.00 | | 83 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 703.00 | 4 331.00 | | -3 703.00 |
242 Autres charges externes. | 44 718.00 | 47 377.00 | | 44 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -249.00 | | | -249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 1 068.00 | | 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 223.00 | 96 396.00 | | 133 223.00 |
252 Charges sociales | 4 364.00 | 4 152.00 | | 4 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 768.00 | 55.00 | | 17 768.00 |
262 Autres charges | 23 812.00 | 20 594.00 | | 23 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 978.00 | 236 023.00 | | 303 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 951.00 | 22 013.00 | | 23 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 652.00 | 560.00 | | 28 652.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 2.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 105.00 | 17 605.00 | | 12 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 104.00 | | 5 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 742.00 | 4 861.00 | | 33 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 198 201.00 | | | 198 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -111 218.00 | | | -111 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 674.00 | | | 476 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |