| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 390.00 | | 142 390.00 | 142 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 227.00 | 15 055.00 | 19 173.00 | 34 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 921.00 | 39 253.00 | 27 668.00 | 66 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 838.00 | 54 307.00 | 195 531.00 | 249 838.00 |
BT Marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CF Disponibilités | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 613.00 | 54 307.00 | 261 305.00 | 315 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 557.00 | | | 125 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 305.00 | | | 261 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 198.00 | | | 114 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 678.00 | | 564 678.00 | 564 678.00 |
FG Production vendue services | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 733.00 | | 569 733.00 | 569 733.00 |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 520.00 | | | 570 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 156.00 | | | 565 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 403.00 | | 21 438.00 | 228 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 249 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 710.00 | | 21 438.00 | 79 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 525.00 | 6 783.00 | | 47 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 525.00 | 6 783.00 | | 47 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 546.00 | 9 187.00 | 11 359.00 | 20 546.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VP Divers | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 736.00 | 47 486.00 | 6 250.00 | 53 736.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 557.00 | 114 198.00 | 11 359.00 | 125 557.00 |