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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 390.00 | | 142 390.00 | 142 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 644.00 | 19 791.00 | 15 854.00 | 35 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 407.00 | 41 370.00 | 22 038.00 | 63 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 695.00 | 61 160.00 | 186 536.00 | 247 695.00 |
BT Marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CF Disponibilités | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 198.00 | 61 160.00 | 270 037.00 | 331 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DL TOTAL (I) | 166 853.00 | | | 166 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 037.00 | | | 270 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 808.00 | | 589 808.00 | 589 808.00 |
FG Production vendue services | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 117.00 | | 594 117.00 | 594 117.00 |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 633.00 | | | 606 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 528.00 | | | 575 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 838.00 | | 2 269.00 | 249 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 412.00 | 247 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 362.00 | 99 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 148.00 | | 2 266.00 | 101 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 3.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 307.00 | 10 879.00 | 4 026.00 | 54 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 307.00 | 10 879.00 | 4 028.00 | 54 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 414.00 | 54 160.00 | 6 254.00 | 60 414.00 |