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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 1 308.00 | 493.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 104.00 | 23 553.00 | 10 551.00 | 34 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 134.00 | 26 352.00 | 94 781.00 | 121 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CF Disponibilités | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 697.00 | 26 352.00 | 180 345.00 | 206 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
DH Report à nouveau | -18 126.00 | | | -18 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
EA Autres dettes | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 979.00 | | | 124 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 345.00 | | | 180 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 452.00 | | 283 452.00 | 283 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 452.00 | | 283 452.00 | 283 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | | | 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 876.00 | | | 284 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 072.00 | | | 278 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 974.00 | | 1 384.00 | 125 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 8 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225.00 | 121 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 35 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 572.00 | | 1 384.00 | 38 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 472.00 | 3 929.00 | 4 050.00 | 26 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 982.00 | 3 929.00 | 4 050.00 | 24 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 167.00 | 12 583.00 | 19 583.00 | 32 167.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 083.00 | 35 198.00 | 2 884.00 | 38 083.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 979.00 | 105 395.00 | 19 583.00 | 124 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
ST Autres comptes | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 270.00 | | | 176 270.00 |