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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 933.00 | 1 867.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 080.00 | 27 072.00 | 11 008.00 | 38 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 617.00 | 28 005.00 | 96 612.00 | 124 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 311 625.00 | | 311 625.00 | 311 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 735.00 | | 391 735.00 | 391 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 352.00 | 28 005.00 | 488 347.00 | 516 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
DL TOTAL (I) | 143 216.00 | | | 143 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
EA Autres dettes | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 131.00 | | | 345 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 347.00 | | | 488 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 131.00 | | | 345 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 732.00 | | 272 732.00 | 272 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 732.00 | | 272 732.00 | 272 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 811.00 | | | 282 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 720.00 | | | 242 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 811.00 | | 9 255.00 | 129 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 124 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 78 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 960.00 | 38 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 140.00 | | 2 800.00 | 77 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 584.00 | | 6 455.00 | 44 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 393.00 | 3 062.00 | 14 450.00 | 39 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 933.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 903.00 | 2 129.00 | 12 960.00 | 37 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 300.00 | 271 300.00 | | 271 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 545.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 980.00 | 50 095.00 | 2 885.00 | 52 980.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 131.00 | 345 131.00 | | 345 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
ST Autres comptes | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 629.00 | | | 154 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |