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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 765.00 | 24 799.00 | 3 966.00 | 28 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 445.00 | 42 479.00 | 3 966.00 | 46 445.00 |
BN En cours de production de biens | 433 093.00 | | 433 093.00 | 433 093.00 |
BT Marchandises | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 485.00 | | 450 485.00 | 450 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 930.00 | 42 479.00 | 454 451.00 | 496 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 668.00 | | | -8 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 406.00 | | | 113 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 733.00 | | | 302 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 121.00 | | | 445 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 451.00 | | | 454 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 121.00 | | | 445 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 30 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 885.00 | 3 593.00 | | 38 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 885.00 | 3 593.00 | | 38 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |
VI Groupe et associés | 302 733.00 | 302 733.00 | | 302 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 121.00 | 445 121.00 | | 445 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 813.00 | | | 813.00 |
ST Autres comptes | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166.00 | | | 166.00 |
YT Sous‐traitance | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 307.00 | | | 33 307.00 |