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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
BN En cours de production de biens | 448 223.00 | | 448 223.00 | 448 223.00 |
BT Marchandises | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 349.00 | | 464 349.00 | 464 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 794.00 | 46 445.00 | 464 349.00 | 510 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 474.00 | | | 345 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 021.00 | | | 455 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 349.00 | | | 464 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 521.00 | | | 346 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 303.00 | 142.00 | | 46 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 303.00 | 142.00 | | 46 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
VI Groupe et associés | 345 474.00 | 345 474.00 | | 345 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 021.00 | 346 521.00 | 108 500.00 | 455 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 993.00 | | | 993.00 |
ST Autres comptes | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YT Sous‐traitance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278.00 | | | 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 303.00 | | | 8 303.00 |