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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 377 049.00 | 249 305.00 | 127 744.00 | 377 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 543.00 | 56 337.00 | 8 207.00 | 64 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 793.00 | 89 283.00 | 12 511.00 | 101 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 816.00 | 394 924.00 | 214 892.00 | 609 816.00 |
BT Marchandises | 217 381.00 | | 217 381.00 | 217 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 412.00 | 1 069.00 | 43 343.00 | 44 412.00 |
BZ Autres créances | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
CF Disponibilités | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 126.00 | 1 069.00 | 329 057.00 | 330 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 942.00 | 395 993.00 | 543 949.00 | 939 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 883.00 | | | -10 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 038.00 | | | 263 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 573.00 | | | 510 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 949.00 | | | 543 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 661.00 | | 13 545.00 | 608 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 389.00 | 609 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 389.00 | 543 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 231.00 | | 13 545.00 | 542 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 833.00 | 54 481.00 | 12 389.00 | 352 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 833.00 | 54 481.00 | 12 389.00 | 352 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | 1 069.00 | 1 173.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | 1 069.00 | 1 173.00 | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | 1 069.00 | 1 173.00 | 1 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 038.00 | 263 038.00 | | 263 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
UX Autres créances clients | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 961.00 | 41 951.00 | 99 010.00 | 140 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 341.00 | | | 166 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 178.00 | 90 756.00 | 16 423.00 | 107 178.00 |
VW T.V.A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 393.00 | 410 383.00 | 99 010.00 | 509 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
ST Autres comptes | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 314.00 | | | 305 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 759.00 | | | 222 759.00 |