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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 377 049.00 | 287 010.00 | 90 039.00 | 377 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 309.00 | 61 420.00 | 20 889.00 | 82 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 362.00 | 93 156.00 | 14 206.00 | 107 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 150.00 | 441 586.00 | 192 564.00 | 634 150.00 |
BT Marchandises | 270 006.00 | | 270 006.00 | 270 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 900.00 | 19 392.00 | 17 508.00 | 36 900.00 |
BZ Autres créances | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
CF Disponibilités | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 899.00 | 19 392.00 | 372 507.00 | 391 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 048.00 | 460 978.00 | 565 070.00 | 1 026 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 624.00 | -10 883.00 | | -6 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137.00 | 4 260.00 | | -3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 30 240.00 | 33 376.00 | | 30 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 180.00 | 141 106.00 | | 99 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 703.00 | 263 038.00 | | 335 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 784.00 | 100 911.00 | | 96 784.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 4 338.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 831.00 | 510 573.00 | | 534 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 070.00 | 543 949.00 | | 565 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 225.00 | 4 115.00 | | 478 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 145.00 | | 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | 19 392.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | 19 392.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | 19 392.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 703.00 | 335 703.00 | | 335 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 180.00 | 42 574.00 | 56 606.00 | 99 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 439.00 | 84 017.00 | 17 423.00 | 101 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 831.00 | 478 225.00 | 56 606.00 | 534 831.00 |