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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 449.00 | 22 066.00 | 3 383.00 | 25 449.00 |
040 Immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 050.00 | 22 066.00 | 105 984.00 | 128 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 844.00 | | 117 844.00 | 117 844.00 |
072 Créances – Autres | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
084 Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 602.00 | | 184 602.00 | 184 602.00 |
110 Total général Actif | 312 652.00 | 22 066.00 | 290 586.00 | 312 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 641.00 | | | 381 641.00 |
222 Production stockée | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
230 Autres produits | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 489.00 | | | 419 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 747.00 | | | 223 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
242 Autres charges externes. | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
252 Charges sociales | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349.00 | | | 349.00 |
262 Autres charges | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 081.00 | | | 397 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | | | 714.00 |
294 Charges financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 923.00 | | | 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |