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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 11 041.00 | 1 629.00 | 12 670.00 |
040 Immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 271.00 | 11 041.00 | 98 230.00 | 109 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
110 Total général Actif | 226 587.00 | 11 041.00 | 215 546.00 | 226 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 289.00 | | | 234 289.00 |
222 Production stockée | -6 855.00 | | | -6 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 891.00 | | | 235 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 280.00 | | | -19 280.00 |
242 Autres charges externes. | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
252 Charges sociales | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
262 Autres charges | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |