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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
AP Constructions | 974 557.00 | 696 171.00 | 278 386.00 | 974 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 200.00 | 60 759.00 | 9 441.00 | 70 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 124.00 | 867 066.00 | 309 058.00 | 1 176 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BN En cours de production de biens | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 923.00 | | 86 923.00 | 86 923.00 |
BZ Autres créances | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
CF Disponibilités | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 937.00 | | 263 937.00 | 263 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 061.00 | 867 066.00 | 572 995.00 | 1 440 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
DH Report à nouveau | -271 409.00 | | | -271 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 486.00 | | | -38 486.00 |
DL TOTAL (I) | 360 700.00 | | | 360 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 295.00 | | | 212 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 995.00 | | | 572 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 295.00 | | | 212 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 864.00 | | 414 864.00 | 414 864.00 |
FG Production vendue services | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 764.00 | | 439 764.00 | 439 764.00 |
FM Production stockée | | | 12 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 803.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 576.00 | | | 543 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 062.00 | | | 582 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 486.00 | | | -38 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 895.00 | | 7 979.00 | 1 328 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 750.00 | 1 176 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 750.00 | 1 176 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 845.00 | | 7 979.00 | 1 328 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 265.00 | 33 804.00 | 115 002.00 | 948 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 265.00 | 33 804.00 | 115 002.00 | 948 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 110.00 | 165 060.00 | 50.00 | 165 110.00 |
VW T.V.A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 295.00 | 212 295.00 | | 212 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
ST Autres comptes | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666.00 | | | 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 027.00 | | | 123 027.00 |