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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 985.00 | 1 899.00 | 17 087.00 | 18 985.00 |
AN Terrains | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
AP Constructions | 974 557.00 | 835 364.00 | 139 193.00 | 974 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 888.00 | 70 626.00 | 81 262.00 | 151 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 274.00 | 51 233.00 | 50 040.00 | 101 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 935.00 | 959 122.00 | 308 813.00 | 1 267 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
BN En cours de production de biens | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
BZ Autres créances | 321 220.00 | | 321 220.00 | 321 220.00 |
CF Disponibilités | 318 108.00 | | 318 108.00 | 318 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 241.00 | | 818 241.00 | 818 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 176.00 | 959 122.00 | 1 127 054.00 | 2 086 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
DH Report à nouveau | -236 200.00 | -292 662.00 | | -236 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 882.00 | 56 462.00 | | 303 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 892.00 | 30 762.00 | | 30 892.00 |
DL TOTAL (I) | 769 169.00 | 465 157.00 | | 769 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 626.00 | 212 544.00 | | 192 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 080.00 | 24 580.00 | | 11 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 13 398.00 | | 15 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 877.00 | 57 069.00 | | 69 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 9 700.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 885.00 | 317 290.00 | | 357 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 054.00 | 782 447.00 | | 1 127 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 348.00 | 46 774.00 | | 912 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 348.00 | 44 875.00 | | 912 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 626.00 | 50 370.00 | 142 256.00 | 192 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 622.00 | 131 000.00 | 288 622.00 | 419 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 672.00 | 131 000.00 | 288 672.00 | 419 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 335.00 | 151 079.00 | 142 256.00 | 293 335.00 |