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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 497.00 | 2 503.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 2 234.00 | 1 067.00 | 1 167.00 | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 957.00 | 8 581.00 | 2 376.00 | 10 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 260.00 | 20 600.00 | 9 660.00 | 30 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 499.00 | 32 827.00 | 19 672.00 | 52 499.00 |
BT Marchandises | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CF Disponibilités | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 712.00 | | 140 712.00 | 140 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 211.00 | 32 827.00 | 160 384.00 | 193 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 650.00 | 35 931.00 | | 36 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | 719.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 48 695.00 | 47 650.00 | | 48 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 619.00 | 50 143.00 | | 49 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 277.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 588.00 | 24 809.00 | | 50 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 474.00 | 8 208.00 | | 10 474.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 504.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 689.00 | 83 940.00 | | 111 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 384.00 | 131 590.00 | | 160 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 425.00 | 60 612.00 | | 72 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 484.00 | | 5 015.00 | 47 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | 3 000.00 | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 436.00 | | 2 015.00 | 41 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 909.00 | 4 918.00 | | 27 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 497.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 827.00 | 4 421.00 | | 25 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 619.00 | 10 354.00 | 28 603.00 | 49 619.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
VP Divers | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 689.00 | 72 425.00 | 28 603.00 | 111 689.00 |