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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 497.00 | 1 503.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 2 234.00 | 1 290.00 | 944.00 | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 957.00 | 9 059.00 | 1 898.00 | 10 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 902.00 | 19 631.00 | 9 270.00 | 28 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 140.00 | 33 559.00 | 16 581.00 | 50 140.00 |
BT Marchandises | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BZ Autres créances | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CF Disponibilités | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 573.00 | | 176 573.00 | 176 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 713.00 | 33 559.00 | 193 154.00 | 226 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 695.00 | 36 650.00 | | 37 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089.00 | 1 045.00 | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 50 784.00 | 48 695.00 | | 50 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 563.00 | 49 619.00 | | 77 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 409.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 672.00 | 50 588.00 | | 59 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601.00 | 10 474.00 | | 4 601.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 600.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 370.00 | 111 689.00 | | 142 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 154.00 | 160 384.00 | | 193 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 053.00 | 72 425.00 | | 110 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 499.00 | | 5 116.00 | 52 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 288.00 | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 475.00 | 50 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 186.00 | 42 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 451.00 | | 4 828.00 | 43 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966.00 | | 288.00 | 3 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 827.00 | 4 986.00 | 4 254.00 | 32 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 1 000.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 248.00 | 3 986.00 | 4 254.00 | 30 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 563.00 | 25 246.00 | 32 316.00 | 57 563.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 370.00 | 110 053.00 | 32 316.00 | 142 370.00 |