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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 649.00 | 8 809.00 | 4 840.00 | 13 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 070.00 | 24 066.00 | 62 003.00 | 86 070.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 819.00 | 32 876.00 | 192 943.00 | 225 819.00 |
060 Stock marchandises | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
084 Disponibilités | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 634.00 | | 94 634.00 | 94 634.00 |
110 Total général Actif | 320 453.00 | 32 876.00 | 287 578.00 | 320 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 483 726.00 | 256 866.00 | | 483 726.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 698.00 | 6 145.00 | | 43 698.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 448.00 | 263 036.00 | | 527 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 366.00 | 58 913.00 | | 206 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 458.00 | 13 369.00 | | 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 287.00 | 13 560.00 | | 25 287.00 |
242 Autres charges externes. | 216 575.00 | 156 624.00 | | 216 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 3 305.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 215.00 | 36 594.00 | | 36 215.00 |
252 Charges sociales | 7 118.00 | 5 575.00 | | 7 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 263.00 | 9 366.00 | | 10 263.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 321.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 646.00 | 297 626.00 | | 504 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 802.00 | -34 591.00 | | 22 802.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 1 841.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 670.00 | -36 436.00 | | 22 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 925.00 | | | 203 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |