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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 649.00 | 10 599.00 | 3 050.00 | 13 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 947.00 | 35 056.00 | 61 891.00 | 96 947.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 096.00 | 45 655.00 | 198 441.00 | 244 096.00 |
060 Stock marchandises | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
084 Disponibilités | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
110 Total général Actif | 351 231.00 | 45 655.00 | 305 575.00 | 351 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 388 519.00 | 483 726.00 | | 388 519.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 084.00 | 43 698.00 | | 18 084.00 |
230 Autres produits | 459.00 | 24.00 | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 062.00 | 527 448.00 | | 407 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 823.00 | 206 366.00 | | 98 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 060.00 | 458.00 | | -3 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 269.00 | 25 287.00 | | 25 269.00 |
242 Autres charges externes. | 197 522.00 | 216 575.00 | | 197 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 2 308.00 | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 628.00 | 36 215.00 | | 36 628.00 |
252 Charges sociales | 4 881.00 | 7 118.00 | | 4 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 780.00 | 10 263.00 | | 12 780.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 56.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 639.00 | 504 646.00 | | 375 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 423.00 | 22 802.00 | | 31 423.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 9.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 43.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 290.00 | 98.00 | | 3 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 157.00 | 22 670.00 | | 26 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 819.00 | | | 225 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |