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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 4 966.00 | 932.00 | 5 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 770.00 | 10 750.00 | 10 020.00 | 20 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 468.00 | 15 715.00 | 12 753.00 | 28 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 933.00 | 1 232.00 | 62 701.00 | 63 933.00 |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 872.00 | 1 232.00 | 80 639.00 | 81 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 339.00 | 16 947.00 | 93 392.00 | 110 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 506.00 | -5 957.00 | | -6 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824.00 | -550.00 | | -1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670.00 | 3 494.00 | | 1 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 311.00 | 16 465.00 | | 14 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 181.00 | 3 667.00 | | 10 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 7 144.00 | | 16 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 515.00 | 46 158.00 | | 50 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 722.00 | 73 434.00 | | 91 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 392.00 | 76 928.00 | | 93 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 155.00 | 63 093.00 | | 86 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 956.00 | 141.00 | | 3 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 364.00 | | 256 364.00 | 256 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 364.00 | | 256 364.00 | 256 364.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 298.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 2 224.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -1 424.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 369.00 | 217 938.00 | | 256 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 192.00 | 218 488.00 | | 258 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824.00 | -550.00 | | -1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 053.00 | | 2 415.00 | 26 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | 2 415.00 | 3 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873.00 | 5 843.00 | | 9 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 1 483.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 4 360.00 | | 6 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 355.00 | 4 789.00 | 5 566.00 | 10 355.00 |
VI Groupe et associés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VP Divers | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
VW T.V.A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 722.00 | 86 155.00 | 5 566.00 | 91 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 1 826.00 | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 357.00 | 5 629.00 | | 8 357.00 |
ST Autres comptes | 34 116.00 | 20 593.00 | | 34 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 216.00 | 19 782.00 | | 18 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 613.00 | 4 587.00 | | 4 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | 375.00 | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 560.00 | 2 201.00 | | 4 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 273.00 | 43 422.00 | | 51 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 316.00 | 9 267.00 | | 11 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 302.00 | 50 591.00 | | 65 302.00 |