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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 135.00 | 605.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 770.00 | 14 797.00 | 5 973.00 | 20 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 172.00 | 20 830.00 | 7 343.00 | 28 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 705.00 | 1 232.00 | 80 473.00 | 81 705.00 |
BZ Autres créances | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CF Disponibilités | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 306.00 | 1 232.00 | 118 073.00 | 119 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 478.00 | 22 062.00 | 125 416.00 | 147 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 330.00 | -6 506.00 | | -8 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 889.00 | -1 824.00 | | 6 889.00 |
DL TOTAL (I) | 8 559.00 | 1 670.00 | | 8 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 633.00 | 14 311.00 | | 5 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 839.00 | 10 181.00 | | 25 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 16 715.00 | | 15 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 112.00 | 50 515.00 | | 70 112.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 857.00 | 91 722.00 | | 116 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 416.00 | 93 392.00 | | 125 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 989.00 | 86 155.00 | | 114 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 3 956.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | 770.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 101.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 101.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -101.00 | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 194.00 | 256 369.00 | | 369 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 305.00 | 258 192.00 | | 362 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 889.00 | -1 824.00 | | 6 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 468.00 | | 1 505.00 | 28 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 28 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 770.00 | | 740.00 | 20 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 765.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 715.00 | 5 115.00 | | 15 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 932.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 750.00 | 4 182.00 | | 10 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575.00 | 3 707.00 | 1 868.00 | 5 575.00 |
VI Groupe et associés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VP Divers | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
VW T.V.A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 857.00 | 114 989.00 | 1 868.00 | 116 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 1 553.00 | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 657.00 | 8 357.00 | | 16 657.00 |
ST Autres comptes | 39 489.00 | 34 116.00 | | 39 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 459.00 | 18 216.00 | | 13 459.00 |
YT Sous‐traitance | 4 542.00 | 4 613.00 | | 4 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | 3 008.00 | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 761.00 | 4 560.00 | | 4 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 677.00 | 51 273.00 | | 72 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 678.00 | 11 316.00 | | 17 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 147.00 | 65 302.00 | | 74 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |