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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 650.00 | 19 818.00 | 28 832.00 | 48 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 085.00 | 27 505.00 | 90 581.00 | 118 085.00 |
060 Stock marchandises | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
110 Total général Actif | 201 206.00 | 27 505.00 | 173 702.00 | 201 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 681.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 715 228.00 | 668 002.00 | | 715 228.00 |
230 Autres produits | 827.00 | 215.00 | | 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 055.00 | 668 217.00 | | 716 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 311.00 | 414 760.00 | | 448 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 285.00 | -2 650.00 | | 2 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 703.00 | 6 212.00 | | 6 703.00 |
242 Autres charges externes. | 59 073.00 | 53 280.00 | | 59 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | 4 421.00 | | 5 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 895.00 | 102 986.00 | | 111 895.00 |
252 Charges sociales | 20 956.00 | 18 774.00 | | 20 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 993.00 | 9 041.00 | | 8 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 813.00 | 677.00 | | 813.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 508.00 | 607 505.00 | | 664 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 547.00 | 60 712.00 | | 51 547.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 2 005.00 | 2 692.00 | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 481.00 | 58 025.00 | | 49 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 813.00 | | | 813.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 677.00 | | | 677.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 813.00 | | | 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |