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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 246 696.00 | | 246 696.00 | 246 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 058.00 | | 305 058.00 | 305 058.00 |
110 Total général Actif | 305 058.00 | | 305 058.00 | 305 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 044.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 689 929.00 | 689 375.00 | | 689 929.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | 3 171.00 | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 338.00 | 692 546.00 | | 691 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 917.00 | 426 725.00 | | 420 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 169.00 | -554.00 | | 4 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 400.00 | 6 691.00 | | 6 400.00 |
242 Autres charges externes. | 61 916.00 | 65 244.00 | | 61 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | 3 570.00 | | 3 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 855.00 | 112 046.00 | | 127 855.00 |
252 Charges sociales | 30 800.00 | 23 040.00 | | 30 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 592.00 | 7 210.00 | | 7 592.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 246.00 | | |
262 Autres charges | 848.00 | 521.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 876.00 | 645 738.00 | | 663 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 462.00 | 46 808.00 | | 27 462.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 620.00 | | | 240 620.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 079.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 238.00 | 92.00 | | 79 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 844.00 | 45 639.00 | | 187 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 085.00 | | | 119 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |