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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 774.00 | 1 276.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 691.00 | 562.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303.00 | 2 465.00 | 1 838.00 | 4 303.00 |
BT Marchandises | 484 129.00 | | 484 129.00 | 484 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BZ Autres créances | 130 651.00 | | 130 651.00 | 130 651.00 |
CF Disponibilités | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 249.00 | | 737 249.00 | 737 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 552.00 | 2 465.00 | 739 087.00 | 741 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 215.00 | 61 060.00 | | 162 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 065.00 | 101 155.00 | | 127 065.00 |
DL TOTAL (I) | 311 280.00 | 184 215.00 | | 311 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 453.00 | 17 351.00 | | 100 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 127.00 | 55 507.00 | | 26 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 475.00 | 226 473.00 | | 234 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 049.00 | 37 001.00 | | 31 049.00 |
EA Autres dettes | 35 703.00 | 28 279.00 | | 35 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 807.00 | 364 612.00 | | 427 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 087.00 | 548 827.00 | | 739 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 557.00 | 364 612.00 | | 402 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 896.00 | 10 832.00 | 1 338 728.00 | 1 327 896.00 |
FG Production vendue services | 130 774.00 | | 130 774.00 | 130 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 670.00 | 10 832.00 | 1 469 502.00 | 1 458 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 90.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 90.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 449.00 | -90.00 | | 21 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 859.00 | 1 284 132.00 | | 1 501 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 794.00 | 1 182 978.00 | | 1 374 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 065.00 | 101 155.00 | | 127 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748.00 | | 555.00 | 3 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | 555.00 | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612.00 | 853.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | 853.00 | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 475.00 | 234 475.00 | | 234 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
UX Autres créances clients | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VB T. V. A. | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VC Groupe et associés | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 399.00 | 75 149.00 | 25 250.00 | 100 399.00 |
VI Groupe et associés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 773.00 | 165 773.00 | | 165 773.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 807.00 | 402 557.00 | 25 250.00 | 427 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | 3 647.00 | | 4 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 450.00 | 96 504.00 | | 72 450.00 |
ST Autres comptes | 31 365.00 | 28 044.00 | | 31 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 858.00 | 18 000.00 | | 33 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 173.00 | 5 962.00 | | 7 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 642.00 | 12 496.00 | | 6 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 368.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 656.00 | 4 015.00 | | 4 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 972.00 | 245 179.00 | | 267 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 930.00 | 238 798.00 | | 276 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 487.00 | 161 006.00 | | 151 487.00 |